解決方案

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金蝶KIS專業版酒店行業解決方案

時間:2019-05-18   訪問量:439

酒店行業信息化解決方案

 一.行業概況

1.1行業背景

         在我國,酒店業也是旅游業中最早對外開放的行業。80年代初,很多酒店就開始應用計算機網絡技術進行內部信息管理和業務操作。今天,信息技術已廣泛用于前廳接待、收銀、問詢、客房預訂、銷售、餐飲、保安、報表、門鎖等各個方面。信息技術的廣泛運用和不斷更新,旅游飯店管理也應向更廣、更深層次發展。

         信息技術的廣泛運用使得企業的內部管理更加公開化、民主化,沿用多年的傳統酒店管理模式將受到強烈沖擊。網絡的實時性特點要求酒店的管理更加務實、高效。信息技術的運用對酒店中的經營管理人員提出了更高的要求,不僅要求管理者要掌握科學的管理思想和管理方法,而且還要運用先進的手段處理每天日益復雜的內外部信息,正確及時地對客源市場信息作出反應,制定正確的經營決策。

         目前,旅游電子商務的發展、應用將再次推動飯店的信息化、網絡化建設,從客戶管理、網絡營銷、組織結構與計算機輔助決策等多方面,對傳統的飯店經營管理模式進行變革更新,全面提高企業的競爭力。新形勢下,飯店的組織結構將呈現扁平化、柔性化的特點。信息化、網絡化、知識化的特征更加突出。學習型組織、網絡型組織將成為未來飯店的主要形式。當前盛行的多種管理思想,如企業流程再造、虛擬企業、學習型組織等思想都同現代計算機信息網絡的出現和發展相聯系。

1.2管理需求

         隨著酒店業競爭的加劇和酒店集團化的趨勢的加速,酒店需要使用更有效的信息化手段,對企業業務流程、組織結構再造,不斷地改善運營方式和管理方式,更加有效的整合企業內部的資源,對企業的知識信息、項目、固定資產、成本、服務等進行全面的管理,并創建暢通無阻的協同工作環境,使整個企業在一個統一的信息平臺進行高效的事務處理和分析決策,從而提升企業管理水平,拓展經營空間,降低運營成本,提高管理和決策效率。

而高層次的酒店業信息化也不再是僅僅追求計算機輔助管理, 而是追求建立在集成化基礎上的協同化應用,通過互聯網搭建統一的信息應用平臺將客戶、酒店、員工、供應商、合作伙伴等各方聯為一個整體以實現縱覽全局的跨行業、跨組織、跨地區,實時在線的、端對端數據無縫交換的業務協同運作,實現社會資源配置最優化,各方聯為一體面向顧客提供個性化服務,從而全面提升企業的競爭實力。

         酒店實現整體信息化是一個循序漸進的過程,對于一般的酒店行業來說,實現信息化的第一步應該著重于對物資的管控,主要體現在:

1. 完善財務管理體制,提高財務工作效率;

2. 制定科學合理的報表,全面反映酒店的經營業績、毛利率等,以便進行同比、環比分析,查找經營中的問題;

3. 合理管控酒店的采購業務和倉庫,減少庫存資金的積壓,加快資金周轉;

4. 建立健全的易耗品管控制度,嚴格控制客用贈品、一次性用品等物資的領用,最大限度杜絕不正常的流失現象。

 

二.金蝶kis專業版解決方案

2.1 方案概述

         金蝶kis專業版酒店行業方案的特點是實現全面的資源整合,打通各種信息和應用孤島,將酒店企業管理過程中涉及的信息和業務集成在一個平臺上,極大提升酒店公司的業務運作和管理,并實現如下三大關鍵的信息化應用目標:

       2.1.1全面整合內外部資源

         打造統一、整合的信息化平臺,整合總公司各部門、分公司、下屬企業、客戶、供應商和合作伙伴,創建一個高效的、全面協同的業務運作環境,打通部門之間、企業之間的壁壘,信息流、物流、資金流通常無阻。

       2.1.2高效規范的企業運作

         全面企業手工處理事務的情況所造成的效率低下、重復勞動多、紙張資料繁雜難以統一保管、數據容易丟失、無法匯總分析等問題,規范管理各種企業的各種資源(文檔、合同、客戶信息、財務信息、固定資產等)并實現高效的共享;建立優化的業務流程處理方式;建立個性化的電子化辦公平臺從而加快事務處理的過程、減少失誤、提升管理并讓企業有更多的精力投入到分析決策中。

 

2.2 主要業務流程

         金蝶KIS專業版依靠規范化的業務流程,通過財務與業務一體化管理,為酒店的進銷存與財務的規范化管理提供了一整套科學合理的解決方案

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2.3應用價值

         通過建立整合、統一的信息共享及業務協作平臺,把以客戶、餐飲等部門各自銷售的形式轉變為由飯店統一管理的整體營銷機制,幫助企業有效組織、管理知識、人、財、物等各種資源,實現資源的最優化分配,快速準確的處理繁瑣的數據和事務,優化紛繁多變的管理流程,降低成本、提高效率。

         利用先進的信息化工具,實現規范和高效的企業運作,幫助企業贏得時間,提升管理水平

三.實施案例分析

3.1:應用模塊

財務模塊:總賬系統,出納系統,固定資產系統,報表系統

物流模塊;采購管理,銷售管理,倉庫管理,存貨核算

 

3.2:應用亮點

實現整個酒店一套帳管理

實現酒店行業特殊需求集中倉儲管理

滿足酒店行業對資產,低值易耗品的采購需求

實現簡單應對多物料,多低耗品的管理

實現各類型報表的直接輸出

 

3.3 行業需求的實現

3.3.1 對倉存商品保質期管理的實現

(1)在基礎資料中錄入原材料信息,同時選擇“保質期管理”,并設置材料的保質期時間。如下圖:

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  (2)在基礎設置的系統參數中保質期提前預警天數

     image.png

(3)通過庫存管理的保質期清單保質期預警分析表隨時對材料的保質期進行管控

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3.3.2 對庫存商品批次管理的實現

(1)在基礎設置中選定批次管理,如下圖

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(2)在采購入庫單中錄入來料的批次號

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(3)在庫存管理中,我們可以根據批次號對商品進行管理,能夠清楚明了地對不同的批次進行管理,同時也能對不同批次的材料出入庫進行管控。

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3.3.3 對低價值易耗品管理的實現

通過專業版的多倉庫、調撥和出庫核算我們可以很輕松地實現對低價值易耗品的管理

(1) 在基礎資料的核算項目中對倉庫進行設置,將倉庫分為主倉和部門倉,以后采購回來的材料全部進入主倉,如果需要分發給各個部門再通過調撥功能實現。

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(2) 通過調撥功能實現材料發放到各部門,同時在即時庫存當中可以清楚了解到每一個部門所存放的材料數量。例如客房部需要領一次性牙刷,可做如下操作:

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同時我們可以隨時查看客房部一次性牙刷的庫存情況

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(3) 當材料使用過和或者有損毀,則可以通過其它出庫將報損的材料作出庫處理。出庫后相對應部門的即時庫存就會減少。

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3.3.4 分部門統計成本與利潤

(1)在會計科目“主營業務收入”與“主營業務支出”下掛核算項目“部門”,這樣可以在憑證上清楚地表明每一筆費用是由哪個部門產生的,方便以后的統計與查詢。

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(2)根據各個客戶的實際需求將各項支出的費用轉記到主營業務收入/支出等會計科目,并設置好憑證模板以方便系統自動生成憑證。例如客房部每天都會產生很多使用過了的一次性牙刷,將使用之后的牙刷做出庫處理后需要登記憑證,將這些牙刷的成本轉到客戶部的主營成本下,可做如下操作:

   a.“存貨核算”->業務憑證模板->其它出庫->新增

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  b.”存貨核算”->業務生成憑證,選擇增加的憑證模板可以快速地生成憑證

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(4) 通過財務管理模塊的報表,可以非常方便地了解到各個部門相關的費用和利潤。

財務處理->核算項目明細賬->過濾條件

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3.4:行業資料(參考)

3.4.1會計科目設置

1001

庫存現金

流動資產

1002

銀行存款

流動資產

1002.01

建行長慶支行

流動資產

1012

其他貨幣資金

流動資產

1101

交易性金融資產

流動資產

1121

應收票據

流動資產

1122

應收賬款

流動資產

1122.001

綜合掛賬

流動資產

1122.002

原xx酒店

流動資產

1122.003

西銅高速

流動資產

1122.004

種業集團-姚部長(姚炳龍)

流動資產

1122.005

黃河中游局規劃院

流動資產

1123

預付賬款

流動資產

1123.001

A公司

流動資產

1123.002

B公司

流動資產

1131

應收股利

流動資產

1132

應收利息

流動資產

1221

其他應收款

流動資產

1221.01

個人應收

流動資產

1221.02

客戶應收

流動資產

1221.03

待攤費用

流動資產

1221.01.01

備用金

流動資產

1221.02.001

房東苗春

流動資產

1221.02.002

洗浴中心

流動資產

1221.02.003

永安保險

流動資產

1221.02.004

寶天地產

流動資產

1221.02.005

移動營業廳

流動資產

1221.02.006

商品部

流動資產

1221.02.007

大堂吧

流動資產

1221.02.008

天菊公司

流動資產

1221.02.009

集團物業

流動資產

1221.02.010

酒店管理公司

流動資產

1221.02.011

建材市場

流動資產

1221.02.012

工程有限責任公司

流動資產

1221.03.01

天然氣

流動資產

1221.03.02

電費

流動資產

1221.03.03

水費

流動資產

1231

壞賬準備

流動資產

1321

代理業務資產

流動資產

1401

材料采購

流動資產

1402

在途物資

流動資產

1403

原材料

流動資產

1403.01

食品

流動資產

1404

材料成本差異

流動資產

1405

庫存商品

流動資產

1405.01

小食品

流動資產

1405.02

飲品

流動資產

1405.03

香煙

流動資產

1405.04

假退庫

流動資產

1406

發出商品

流動資產

1407

商品進銷差價

流動資產

1408

委托加工物資

流動資產

1411

周轉材料

流動資產

1411.01

辦公用品

流動資產

1411.02

客用品

流動資產

1411.03

印刷品

流動資產

1411.04

其他用品

流動資產

1411.05

清潔用品

流動資產

1411.06

工程用品

流動資產

1411.07

餐具用具

流動資產

1471

存貨跌價準備

流動資產

1501

持有至到期投資

長期資產

1502

持有至到期投資減值準備

長期資產

1503

可供出售金融資產

長期資產

1511

長期股權投資

長期資產

1512

長期股權投資減值準備

長期資產

1521

投資性房地產

長期資產

1531

長期應收款

長期資產

1532

未實現融資收益

長期資產

1601

固定資產

長期資產

1601.01

房屋及建筑物

長期資產

1601.02

交通運輸設備

長期資產

1601.03

家具用具

長期資產

1601.04

電氣設備

長期資產

1601.05

辦公設備

長期資產

1601.06

廚房設備

長期資產

1601.07

其他設備

長期資產

1602

累計折舊

長期資產

1603

固定資產減值準備

長期資產

1604

在建工程

長期資產

1605

工程物資

長期資產

1606

固定資產清理

長期資產

1701

無形資產

長期資產

1701.01

金蝶軟件

長期資產

1702

累計攤銷

長期資產

1703

無形資產減值準備

長期資產

1711

商譽

長期資產

1801

長期待攤費用

長期資產

1811

遞延所得稅資產

長期資產

1901

待處理財產損溢

流動資產

2001

短期借款

流動負債

2101

交易性金融負債

流動負債

2201

應付票據

流動負債

2202

應付賬款

流動負債

2203

預收賬款

流動負債

2203.01

餐費

流動負債

2211

應付職工薪酬

流動負債

2211.01

工資

流動負債

2241.01.001

工服押金

流動負債

2221

應交稅費

流動負債

2221.001

營業稅

流動負債

2221.002

城建稅

流動負債

2221.003

教育附加

流動負債

2221.004

水利基金

流動負債

2221.005

文化基金

流動負債

2231

應付利息

流動負債

2232

應付股利

流動負債

2241

其他應付款

流動負債

2241.001

個人所得稅

流動負債

2241.01

個人應付

流動負債

2241.02

供應商應付

流動負債

2241.03

漢水美食苑

流動負債

2241.04

商品部

流動負債

2241.05

胡慶偉

流動負債

2241.06

豫宏物資

流動負債

2241.07

陜西省種業集團

流動負債

2241.07.01

應付房租

流動負債

2314

代理業務負債

流動負債

2401

遞延收益

長期負債

2501

長期借款

長期負債

2502

應付債券

長期負債

2701

長期應付款

長期負債

2702

未確認融資費用

長期負債

2711

專項應付款

長期負債

2801

預計負債

流動負債

2901

遞延所得稅負債

長期負債

3101

衍生工具

共同類

3201

套期工具

共同類

3202

被套期項目

共同類

4001

實收資本

所有者權益

4002

資本公積

所有者權益

4101

盈余公積

所有者權益

4103

本年利潤

所有者權益

4104

利潤分配

所有者權益

4201

庫存股

所有者權益

5001

生產成本

成本

5101

制造費用

成本

5201

勞務成本

成本

5301

研發支出

成本

6001

主營業務收入

營業收入

6001.001

客房收入

營業收入

6001.002

食品收入

營業收入

6001.003

酒水收入

營業收入

6001.004

茶葉收入

營業收入

6001.005

香煙收入

營業收入

6001.006

海鮮收入

營業收入

6001.007

電話費收入

營業收入

6001.008

客房賠償收入

營業收入

6001.009

有償物品收入

營業收入

6001.010

商品收入

營業收入

6001.011

17樓會議室收入

營業收入

6001.012

租金收入

營業收入

6001.014

停車費

營業收入

6001.015

其他收入

營業收入

6001.016

其他收入

營業收入

6001.017

麻將租金

營業收入

6001.018

洗衣收入

營業收入

6051

其他業務收入

其他收益

6101

公允價值變動損益

其他收益

6111

投資收益

其他收益

6301

營業外收入

其他收益

6301.01

廢品收入

其他收益

6301.02

停車費收入

其他收益

6301.03

飯票收入

其他收益

6401

主營業務成本

營業成本及稅金

6401.001

食品成本

營業成本及稅金

6401.002

酒水成本

營業成本及稅金

6401.003

海鮮成本

營業成本及稅金

6401.004

菌湯成本

營業成本及稅金

6401.005

煙草成本

營業成本及稅金

6401.006

茶水成本

營業成本及稅金

6401.007

商品成本

營業成本及稅金

6401.008

代銷品成本

營業成本及稅金

6402

其他業務成本

其他損失

6402.001

雜項成本

其他損失

6403

營業稅金及附加

營業成本及稅金

6403.001

營業稅

營業成本及稅金

6403.002

城建稅

營業成本及稅金

6403.003

教育附加

營業成本及稅金

6601

營業費用

期間費用

6601.01

折舊費

期間費用

6601.02

辦公費

期間費用

6601.03

差旅費

期間費用

6601.04

水費

期間費用

6601.05

電費

期間費用

6601.06

天然氣費

期間費用

6601.07

燃油費

期間費用

6601.08

維修費

期間費用

6601.09

試菜費

期間費用

6601.10

房租費

期間費用

6601.11

清潔費

期間費用

6601.12

交通費

期間費用

6601.13

低值攤銷

期間費用

6601.14

物料消耗

期間費用

6601.15

洗滌費

期間費用

6601.16

客用品

期間費用

6601.17

印刷費

期間費用

6601.18

員工工資

期間費用

6601.19

制服費

期間費用

6601.20

網絡傭金

期間費用

6602

管理費用

期間費用

6602.001

員工工資

期間費用

6602.002

員工膳食費

期間費用

6602.003

辦公費

期間費用

6602.004

印刷費

期間費用

6602.005

洗滌費

期間費用

6602.006

招待費

期間費用

6602.007

報刊雜志費

期間費用

6602.009

審計費

期間費用

6602.010

招聘費

期間費用

6602.011

房租費

期間費用

6602.012

低值攤銷

期間費用

6602.013

交通費

期間費用

6602.014

折舊費用

期間費用

6602.015

電費

期間費用

6602.016

員工關系費

期間費用

6602.017

工資

期間費用

6602.019

員工宿舍

期間費用

6602.020

日常獎勵

期間費用

6602.021

節日費用

期間費用

6602.022

員工慰問金

期間費用

6602.023

其他福利

期間費用

6602.024

員工社保

期間費用

6602.025

勞動保護費

期間費用

6602.026

燃料費

期間費用

6602.027

暖冷氣費

期間費用

6602.028

維保費

期間費用

6602.029

廣告費

期間費用

6602.030

宣傳費

期間費用

6602.031

裝飾費

期間費用

6602.032

綠植費用

期間費用

6602.034

有線收視費

期間費用

6602.035

電話費

期間費用

6602.036

報刊雜志費

期間費用

6602.037

網絡費用

期間費用

6602.038

運雜費

期間費用

6602.039

安全服務費

期間費用

6602.040

環保費

期間費用

6602.041

排污費

期間費用

6602.042

衛生檢測費

期間費用

6602.043

車輛費用

期間費用

6602.044

交通費用

期間費用

6602.045

差旅費

期間費用

6602.046

證照費

期間費用

6602.047

保險費

期間費用

6602.048

印花稅

期間費用

6602.049

水利基金

期間費用

6602.050

無形資產攤銷

期間費用

6602.051

發票工本費

期間費用

6602.052

信用卡傭金

期間費用

6602.053

物業費用

期間費用

6602.054

其他租賃

期間費用

6602.055

物料消耗

期間費用

6602.056

清潔費

期間費用

6602.057

制服費

期間費用

6602.058

文化基金

期間費用

6602.059

教育附加

期間費用

6602.060

稅費

期間費用

6602.061

維修費

期間費用

6603

財務費用

期間費用

6603.01

手續費

期間費用

6603.02

利息

期間費用

6701

資產減值損失

其他損失

6711

營業外支出

其他損失

6711.01

違約金

其他損失

6801

所得稅費用

所得稅

6901

以前年度損益調整

以前年度損益調整

 

3.4.2部門設置

01

行政部

02

人事部

03

房務部

04

銷售部

05

前廳部

06

餐飲部

06.01

聚賢莊

06.02

茶秀

06.03

聚賢莊2

06.04

17樓會議收入

07

采購部

08

工程部

09

財務部

10

安全部

11

員工餐廳

12

中廚房

13

其他

14

餐飲部

15

酒店

16

安康總公司

17

員工宿舍

 

3.4.3:物料設置

01

食品




01.001

玉米淀粉

1*50斤/袋

食品庫

01.002

豪吉雞精


食品庫

01.003

雀巢果珍


食品庫

01.004

十三香


食品庫

01.005

奇峰老抽


食品庫

02

酒水




02.001

飛天茅臺


酒水庫

02.002

十五年茅臺


酒水庫

02.003

河套王


酒水庫

02.004

五星迎駕

1*6*500毫升

酒水庫

02.005

五糧液52度


酒水庫

03

香煙




03.001

軟中華(停用)


香煙庫

03.002

軟中華


香煙庫

03.003

芙蓉王(藍軟)


香煙庫

03.004

芙蓉王(黃硬)


香煙庫

03.005

中華(硬)


香煙庫

04

辦公用品




04.001

文件夾(帶鐵夾)


辦公用品庫

04.002

20頁文件夾


辦公用品庫

04.003

中鐵夾


辦公用品庫

04.004

文件盒


辦公用品庫

04.005

復寫紙(大)


辦公用品庫

05

客用品




05.001

女賓袋


客用品庫

05.002

中拖


客用品庫

05.003

消毒封條


客用品庫

05.004

杯扣


客用品庫

05.005

護理包


客用品庫

06

清潔用品




06.001

洗衣粉


清潔用品庫

06.002

肥皂


清潔用品庫

06.003

84消毒液


清潔用品庫

06.004

玻璃清潔劑


清潔用品庫

06.005

不銹鋼光亮劑


清潔用品庫

07

印刷品




07.001

食品收貨記錄


印刷品庫

07.002

雜品收貨記錄


印刷品庫

07.003

請購單


印刷品庫

07.004

加急請購單


印刷品庫

07.005

付款憑證


印刷品庫

08

其他用品




08.001

簸箕(鐵)


其他用品庫

08.002

拖把


其他用品庫

08.003

掃把


其他用品庫

08.004

橡膠手套(紅的)


其他用品庫

08.005

膠皮手套(黃)


其他用品庫

09

直撥




09.001

無仔西瓜


*

09.002

有仔西瓜


*

09.003

白蘭瓜


*

09.004

黃河蜜


*

09.005

香蕉


*

09.01

蔬菜類




09.01.001

青菜


*

09.01.002

茄子


*

09.01.003

芹菜


*

09.01.004

麥芹


*

09.01.005

西芹


*

09.02

豆制類




09.02.001

黃豆芽


*

09.02.002

綠豆芽


*

09.02.003

豆腐皮


*

09.02.004

素雞


*

09.02.005

老豆腐


*

09.03

海鮮類




09.03.001

多寶魚


*

09.03.002

鱸魚


*

09.03.003

中華鱘


*

09.03.004

桂魚


*

09.03.005

基圍蝦


*

09.04

鮮禽類




09.04.001

土雞


*

09.04.002

三皇雞


*

09.04.003

烏雞


*

09.04.004

白條雞


*

09.04.005

小雞腿


*

09.05

大類肉




09.05.001

五花肉


*

09.05.002

前腿肉


*

09.05.003

后腿肉


*

09.05.004

豬絞肉


*

09.05.005

豬蹄


*

09.06

牛羊類




09.06.001

牛腩


*

09.06.002

牛健


*

09.06.003

醬牛肉


*

09.06.004

臘牛肉


*

09.06.005

羊排


*

09.07

乳制類




09.07.001

牛奶


*

09.07.002

酸奶


*

09.07.003

銀橋酸奶


*

09.07.004

維維豆奶


*

09.07.005

雀巢奶粉


*

09.08

冷凍類




09.09

米面油




09.09.001

紅豆


*

09.09.002

綠豆


*

09.09.003

玉米珍


*

09.09.004

玉米面


*

09.09.005

江米


*

09.10

水果類




09.10.001

無仔西瓜


*

09.10.002

有仔西瓜


*

09.10.003

白蘭瓜


*

09.10.004

黃河蜜


*

09.10.005


*

10

工程用品庫




10.001

門鈴


*

10.002

100伏碘塢燈管


*

10.003

蒸發器加熱管


*

10.004

冰柜電機


*

10.005

8伏日光燈管


*

11

瓶(袋)裝類




11.001

酸梅粉


*

11.002

蕨根粉絲


*

11.003

羅漢筍


*

11.004

海帶絲


*

11.005

豆瓣醬


*

12

干貨類




12.001

辣子面


*

12.002

銀耳


*

12.003

木耳


*

12.004

羅漢果


*

12.005

孜然粉


*

13

餐具庫房




13.001

夾子


*

13.002

咖啡壺


*

13.003

漏鏟


*

13.004

帶鉤勺子


*

13.005

冰鏟


*

注:計價方法統一為先進先出法,直撥商品無默認倉庫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4常用報表

 關鍵應用

1. 允許用戶自定義報表和查詢條件。

2. 所有報表,均提供兩種輸出:即月報表與年報表。

3. 提供收入、成本、費用等報表。

4. 報表表頭均支持自定義。

5. 報表的查詢打印支持自定義等。

6. 報表提供多級分類,將相關的報表放在一起,便于用戶選擇。

 應用效益

1. 報表按照不同部門進行分類,每個報表都設置了不同的權限,便與查詢。

2. 關鍵報表都具有穿透功能,為經營者提供了便捷的查詢工具。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分報表模板:

 


 

成本明細匯總表

 



食品成本

酒水成本

海鮮成本

菌湯成本

煙草成本

茶水成本

商品成本

代銷品成本

本月合計

餐飲成本










茶秀成本










客房成本










合計





















 

 

 

 

 

 

營業收入明細表


收入項目

本月收入

%

本年收入

%

房務部收入

494449.56

74.96%

1304841.24

72.82%

1

房費收入

488840

98.87%

1296143

99.33%

2

電話費收入

240.56

0.05%

788.24

0.06%

3

客房小吧

0

0.00%

0

0.00%

4

有償物品

5112

1.03%

7329

0.56%

5

客房賠償

127

0.03%

451

0.03%

聚賢莊收入

32068

4.86%

131479

7.34%

1

食品收入

32068

100.00%

131479

100.00%

2

酒水收入

0

0.00%

0

0.00%

3

海鮮收入

0

0.00%

0

0.00%

4

香煙收入

0

0.00%

0

0.00%

5

其他收入

0

0.00%

0

0.00%

茶秀收入

14711.1

2.23%

46381.2

2.59%

1

食品收入

180.3

1.23%

1128.6

2.43%

2

酒水收入

733.8

4.99%

2422.2

5.22%

3

茶葉收入

684.3

4.65%

2022.3

4.36%

4

香煙收入

7647.3

51.98%

23821.35

51.36%

5

其他收入

5465.4

37.15%

16986.75

36.62%

聚賢莊2收入

34325.9

5.20%

108222.8

6.04%

1

食品收入

420.7

1.23%

2633.4

2.43%

2

酒水收入

1712.2

4.99%

5651.8

5.22%

3

茶葉收入

1596.7

4.65%

4718.7

4.36%

4

香煙收入

17843.7

51.98%

55583.15

51.36%

5

其他收入

12752.6

37.15%

39635.75

36.62%

17F會議室租金收入

16900

3%

58300

3%

其他收入

320

0.05%

783.49

0.04%

房屋租金收入

66800

10.13%

141800



總計

659574.56

100.00%

1791807.73

100.00%

 

 

 

 

經營狀況分析表

項     目

月度數據

年度數據

分    析


上月實際

本月實際

本月預算

同預算差異

去年同期累計

本年累計

本年預算累計

同預算差異


金額

占比

 金額

占比

金額

占比

金額

完成率

金額

占比

金額

占比

金額

占比

金額

完成率

一、營業收入


















(一)、房務收入


















    1、房費收入


















    2、租金收入


















    3、有償物品收入.

















    4、洗衣收入


















    5、電話收入


















    6、麻將租金


















    7、客房賠償收入


















(二)、餐飲收入


















    1、食品收入(含自制果汁豆漿)
















    2、酒水收入


















    3、海鮮收入


















    4、菌湯收入


















    5、煙草收入


















    6、茶水收入


















    7、雜項收入


















(三)、茶藝收入


















    1、包間收入


















    2、茶水收入


















    3、食品收入.


















    5、酒水收入


















    4、香煙收入


















(四)、其他收入


















(五)、會議收入


















二、營業稅金及附加


















    1、房務


















    2、餐飲


















    3、茶藝


















    4、其他


















三、營業成本


















(一)、房務成本


















    1、商品成本


















    2、代銷品成本


















(二)、餐飲成本


















    1、食品成本


















    2、酒水成本


















    3、海鮮成本


















    4、菌湯成本


















    5、煙草成本


















    6、茶水成本


















    7、雜項成本


















(三)、茶藝成本


















    1、茶水成本


















    2、商品成本


















(四)、其他成本


















四、營業利潤


















    1、房務營業利潤


















    2、餐飲營業利潤


















    3、茶藝營業利潤


















    4、其他營業利潤


















五、經營費用


















(一)、工資及福利


















    1、員工工資


















    2、員工膳食費


















    3、員工關系


















    4、日常獎勵


















    5、節日費用


















    6、員工慰問金


















    7、員工宿舍


















(二)、員工社保


















(三)、勞動保護費


















(四)、職工教育經費

















(五)、能源費用


















    1、水費


















    2、電費


















    3、燃料費


















    4、暖冷氣費


















(六)、維護


















    1、維保費


















    2、維修費


















(七)、一次性用品消耗

















   (1)客房部


















     1、客用品


















     2、免費贈品


















     3、其他


















   (2)其他部門


















     1、客用品


















     2、免費贈品


















(八)、低值易耗品攤銷

















(九)、物料消耗


















(十)、洗滌費


















   (1)、布草洗滌費

















     1、客房部


















     2、餐飲部


















   (2)、客衣洗滌費

















   (3)、工服洗滌費

















(十一)、清潔費


















(十二)、單據印刷費

















(十三)、營銷費


















    1、廣告費


















    2、宣傳費


















    3、裝飾費


















    4、綠植擺放


















(十四)、業務招待費

















(十五)、有線收視費

















(十六)、電話費


















(十七)、報刊雜志費

















(十八)、網絡傭金


















(十九)、運雜費


















(二十)、網絡費用


















(二十一)、環保費


















(二十二)、排污費


















(二十三)、保險費


















(二十四)、車輛費用

















(二十五)、交通費用

















(二十六)、差旅費


















(二十七)、辦公費


















(二十八)、證照費


















(二十九)、試菜費


















(三十)、制服費


















(三十一)、稅費


















(三十二)、水利基金

















(三十三)、無形資產攤銷

















(三十四)、發票工本費

















(三十五)、信用卡傭金

















(三十六)、招聘費


















(三十七)、物業費用

















(三十八)、固定資產折舊

















(三十九)、房屋租賃

















(四十)、財務費用


















(四十一)、其他


















六、經營利潤


















    加:營業外收入


















    減:營業外支出


















七、固定費用


















    1、 房租


















    2、公司折舊費


















    3、長期待攤攤銷